yeni tevkifat sisteminde muhasebe bağlantı kodları sorunu

[sabrikaya]

Arkadaşlar Sektörümüzdeki Yeni tevkifat sistemininin muhasebe bağlantı kodarını tanımlamaya çalışırken sürekli bir eksik kalmaktadır.tanımları aşağıdaki gibi yaptım
Alışlarda             
            
Tevkifatlı ise            
         
      borç   alacak   
153…   mal hesabı      1000      ok
191.01   ind kdv 7/10   126      ok
191.01   ind kdv 3/10   54      
360.01   Tevkif edilen Kdv 7/10      126   ok
320…..   satıcılar                     1054   ok
       Fiş Toplamı    1180   1180   
tevkifatsız alış ise            
            
153….   mal   1000      ok
191.01   ind kdv   180      ok
320….   satıcılar      1180   ok
   
            
satışlar            
Tevkifatlı ise            
            
120…   alıcılar                  1054      
600 xxx   tevkiftlı satışlar      1000   ok
391 xxxx   tevkif edilen kdv 7/10       126   ok
391 xxxx   beyan edilecek kdv 3/10      54   ok
136 xxx    kdv iadeleri                  126      ok
   
            
            
Tevkifatsız Mal Satışı ise            
            
120…   alıcılar   1180      
600 xxx   KDV Li satışlar      1000   ok
391 xxxx   hesaplanan kdv %18      180   
            
            
   Fiş Toplamı   1180   1180   
            
sürekli olarak bir ayak eksik kalıyor tanımlamalarda yardımcı olabilecek varmı acaba
            

[FrhtK]

100 milyar liralık tevkifata tabi bir bakır teslimi işi için tevkifat oranının % 90 olduğunu göz önüne alırsak,

FATURA KESIMI:

Xyz bakır malzemesi                                       100,00 - YTL

                                                    %18 KDV       18,00 - YTL 

                                          %90 kdv tevkıfatı     16,20 - YTL

                                           %10 tahsil edl.kdv    1,80 - YTL

                                                      TOPLAM    101,80 - YTL

(Yalnız yuzbirytlseksenykr tahsil edilmiştir)





Hangi Hesap Gelmiyor. Onu Söylerseniz. Yardımcı Olabilelim.
Yazdıklarınız Çok Birbirine Geçmiş.

Kolay Gelsin

[sabrikaya]

Ferhat Bey Tevkifatlı Satışla İlgi Yapmış Olduğunuz Muhasebe Kaydı Ekyasak. Tevkifat 7/10 olacaktır
tevkifatlı satışları aşağıdaki gibi

120       alıcılar                5270
136    iade alınacak kdv      630
      600 xxx Tevkifatlı Satışlar    5000
      391xxx Tevkif Edilen Kdv      630
      391xxxxBey Edilecek Kdv      270

Tevkifatsılzarıda aşağıdaki gibi

120       alıcılar                5900
      600 xxx  Yurtiçi Satışlar             5000
      391xxx %18 Hes.KDV                 900
     
kayıt yapmalı muhasebede





şeklinde yapılacak kayıt  tanımlamalrda sorun yok Sorun şu ki Tüm Malşarımız Tevkifata Tebi Değil 25000 çeşit üründen 100 Çeşidi tevkifata tabi Bağlantı Kodlarını öğle vermeliyimki  ;
satışları yukarıdaki gibi
Alışlarıda Tevkifatlı olanları

153xxxxx     5000
191xxxx      630
191xxxx      270
        320xxxx       5270
        360xxxx      630           

Tevkifatsız alışlarıda

153xxxxx     5000
191xxxx      900
        320xxxx       5270

İstediklerimi yukarıda açıklamaya Çalıştım .Bilmem Anlatabildimmi

[FrhtK]

Merhaba Sabri Bey,
Şimdi Size Şöyle Özetleyeyim Tevkifatlı Faturaların Bağlantı Kodlarının Otomatik Gelebilmesi İçin;
1. Tevkifatlı Malzeme Kartlarının  İçerisinde, Tevkifat Uygulansın Seçeneğini Seçiniz.


2. Fatura Ekranında Sağ Mouse ve Fatura Parametleri Seçeneğinde Tevkifat Oranı ve tevkifatlı hesaplar ayrı hesapta izlenecek seçilir.


3. Muhasebe Bağlantı Kodları Verilirken;
Muhasebeleştirme>>>Muhasebe Bağlantı Kodları>>>KDV Muhasebe Kodları>>>Satınalma TEVKİFAT Kodları ve Ödeme TEVKİFAT Kodları Doldurulur.

Bu Bağlantı Kodlarını Doldururken Dikkat Etmemiz Gereken Unsur KULLANIM YERİ Seçeneği İle ilgili: Alım Tevkifat KDV Kodları’na eklenen “Kullanım Yeri” seçeneği ile alımda kullanılacak Tevkifat KDV Kodu ile Satış işlemlerinde kullanılacak Tevkifat KDV Kodu ayrılabilmektedir.


Kolay Gelsin.



** Bu Arada Yeni Fark Ettim ONLINE Destek Bölümüne Açmışsınız Konuyu Site Yöneticileri Tarafından Problem Olabilir.

[sabrikaya]

Ferhat Bey; Tüm Tanımlamaları yaptım Herşey Şeyi yapıyorum Ama alış kısmını otomotik getirdiğinde Satış ksımıda bir eksiklik kalıyor yanı sürekli 1 ayak eksik kalıyor.

[FrhtK]

Tanımlamalar Bu Şekilde.
Sizin Satış Muhasebe Kaydınızda hata Var Gibi Geldi Bana.
Bir Bayiden Destek Almanızı Tavsiye Ederim. Bayi Desteği Sırasında Mali Müşavirinizide Yanınızda Bulundurun.

İyi Çalışmalar

[sabrikaya]

Ferhat bey İlginize Teşekkür Ederim.Yıllarınını Muhasebe Mesleğine Bir Bir Müşavir olarak yaptığımız kayıtlar doğrudur.Muhasebe Kayıtlarında Hata Bulunmamaktadır.Sorun Entegre Kodlarını Yaparken Programın Alışlarda Ve  SAtışlarda Tevkifat Uygulaması Olan ürünlerin Entegresini Birini yaparke Birini Eksik Yapmaktadır.Alışlardave satışlarda Hem Tevkifatlı Hemde Tevkifatsız Alışlar ve satışlar mevcut olmasından kaynaklanmaktadır.Muhasebe Bağlantı Kodlarını Tanımlarken SAtışı Doğru Atınca Alışların Tevkif Edilen Kısmında Eksik Kod Kalmakta Alışlarınkini Tam Atınca Satışlarınkinde Eksiklik Kalmaktadır.SAnırım Prorgmaın Verisyonundan kaynaklaa bir sorun olabilir.bu Versiyon Güncellemesi yaparak deneyeceğim.İnşaallah Çözülecektir.

[FrhtK]

http://www.logodestek.gen.tr/index.php?topic=11127.0

İşinize Yarayacaktır.