Merhaba. Hesapların devrini gerçekleştirdik fakat geçen seneden beri şu firma durum penceresindeki bakiye doğru değil. Aşağıda yaşadığım duruma benzer bir örnek vermeye çalıştım.
Firmanın asıl durumu:
1) Bankada 10.000 nakit var.
2) Müşterilerimin bana borçlarını kapatmak için verdiği, benimde bankaya tahsile verdiğim çeklerimin toplamı 25.000 TL.
3) Müşterilerimden beklediğim ödemelerin toplamı 37.000
4)Benim tedarikçilerime yapmam gereken ödemelerin tutarı 15.000
5) Net karım (Bakiye) = (Kasa+Çekler+Müşteri ödemeleri) - (Benim yapacağım ödemeler) = (10000+25000+37000)-15000 = 57000 (A) olması gerekmez mi?
Ekranımda gözüken:
NAKİT:
Banka cari hesapları toplamı: 10.000 (B)
Nakit toplamı: 10.000 (B)
ALACAKLAR:
Çek ve senetler:
Bankadaki çekler: 25.000 (B)
Toplam: 25.000 (B)
CH borç dekontları: 37.000 (A)
Alacak toplamı: 2.000 (A)
BORÇLAR:
CH alacak dekontları: 15.000 (B)
Borç toplamı: 15.000 (B)
BAKİYE: 13.000 (B)
Bir müşteri ödeme yaptığında (5.000 diyelim mesela):
Program "CH borç dekontları"dan 5.000 çıkarıyor. CH borç dekontları: 32.000 (A) ve Nakit toplamı: 15.000 (B) oluyor.
Nerede hata yapıyorum? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
